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Clarifier et structurer la trésorerie excédentaire : un levier stratégique pour les dirigeants

 

Trop souvent considérée comme un simple coussin de sécurité, la trésorerie excédentaire en entreprise reste sous-exploitée. Pourtant, elle peut devenir un levier de valorisation puissant, au croisement de la stratégie d’entreprise et du patrimoine personnel du dirigeant.

 

Dans ce guide structuré, Adventrust Wealth Management propose une approche exclusive et pragmatique pour redonner du sens à chaque euro immobilisé. L’objectif ? Transformer une réserve statique en outil actif, lisible et aligné avec les ambitions à moyen et long terme du chef d’entreprise.

 

Vous découvrirez :

 

  • Pourquoi une trésorerie non mobilisée peut devenir un facteur de complexité (fiscalité, gouvernance, transmission…) ;
  • Les freins psychologiques les plus fréquents et comment les dépasser ;
  • Une méthode concrète de lecture en trois poches (opérationnelle, stratégique, structurelle), combinée à une grille de risque adaptée (SRI) ;
  • Une articulation respectueuse des conseils existants (expert-comptable, avocat, banquier), sans superposition ni redondance.

 

👉 Téléchargez le teaser complet ci-dessous pour comprendre comment reprendre le contrôle de votre trésorerie excédentaire et lui donner une direction cohérente, rationnelle et efficace.


Un document conçu pour les dirigeants exigeants, en quête de clarté et de cohérence patrimoniale.

 

Les informations présentées dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre d'information uniquement. Elles ne constituent pas des conseils financiers, fiscaux, juridiques ou patrimoniaux personnalisés. Les stratégies évoquées dépendent de la situation personnelle de chaque individu, de son profil de risque, et des législations en vigueur, lesquelles peuvent évoluer. Avant de prendre toute décision en matière de gestion patrimoniale, nous recommandons vivement de consulter des conseillers professionnels qualifiés (conseillers financiers, avocats fiscalistes, notaires, etc.) afin d'obtenir des conseils adaptés à votre situation particulière. Adventrust décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans cet article.